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康尼机电:国泰君装置证券股份拥有限公司关于

发表于:2019-03-16 12:24 作者: 来源:

  原题目:康尼机电:国泰君装置证券股份拥有限公司关于南京康尼机电股份拥有限公司2016年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项核对报告

  国泰君装置证券股份拥有限公司 关于南京康尼机电股份拥有限公司 2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项核对报告 国泰君装置证券股份拥有限公司(以下信称“国泰君装置”、“保举机构”)干为南 京康尼机电股份拥有限公司(以下信称“康尼机电”、“公司”)初次地下发行股票 并上市的保举机构,根据《证券发行上市保举事情办方法》、《上海证券买进卖所 上市公司募集儿子资产办方法(2013 年修订)》、中国证券监督办委员会《上市公 司接管带第 2 号——上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》等拥关于法度法 规和规范性文件的要寻求,对康尼机电 2016 年度募集儿子资产的寄存放及运用情景终止 了详细、慎重的核对,并发表发出产如次核对意见: 壹、募集儿子资产根本情景 经中国证券监督办委员会《关于把关南京康尼机电股份拥有限公司初次地下 发行股票的批骈》证监容许 2014[689]号)把关,公司地下发行人民币普畅通股 7,230 万股,发行标价为 6.89 元/股,募集儿子资产尽和算计人民币 498,147,000.00 元,扣摒除 各项发行费后还愿募集儿子资产净额为人民币 449,541,572.40 元。江苏苏亚金诚会 计师事政所(特殊普畅通合伙)于 2014 年 7 月 28 日对本次发行的资产到位情景进 行了审验,并出产具了苏亚验[2014]25 号《验资报告》。 2016 年度,公司运用募集儿子资产 141,623,593.93 元,就中:募投项目确立顶出产 89,791,031.93 元,“轨道提交畅通门控装置项目”确立完成后的节余资产 51,832,562.00 元永世性增补养活触动资产。截到 2016 年 12 月 31 日,公司募集儿子资产余额为 177,439,805.54 元(含儿利顶出产和扣减顺手续费),就中活期存贷款余额 17,439,805.54 万元,尚不届期的理财富品余额为 160,000,000.00 元。 活期存贷款详细情景如次表: 所属公司 所属项目 开户行 账号 即兴存放金额(元) 账户习惯 南京康尼电股 轨道提交畅通门体系及 中国光父亲银行南 76570188000044639 13,036,242.60 活期存贷款 1 份拥有限公司 内饰产品扩建项目 京龙江顶行 南京康尼机电 南京银行紫金顶 技术中心项目 01370120210023822 4,403,562.94 活期存贷款 股份拥有限公司 行 算计 17,439,805.54 理财富品详细情景如次表: 所属项 开户行 账号 签条约方 产品名称 金额 宗息日 届期日 目 光父亲银行 构造性存放 40,000,000.00 2016-10-14 2017-04-14 南京分行 款 轨道提交 广发银行 广发银行 畅通门系 中国光 南京江宁 “薪加以薪 65,000,000.00 2016-07-20 2017-01-20 统及内 父亲银行 76570188000044639 顶行 16 号” 饰产品 南京龙 “银河金 扩建项 江顶行 中国银河 地脊”进款 目 证券股份 20,000,000.00 2016-12-28 2017-04-25 凭 证 815 拥有限公司 期 南京银 “珠联璧 技术中 南京银行 行紫金 01370120210023822 合-季季 35,000,000.00 2016-09-28 2017-03-29 心项目 紫金顶行 顶行 固定鑫 1 号” 合 计 160,000,000.00 二、募集儿子资产办情景 为了规范募集儿子资产的办和运用,维养护投资者权利,公司依照中国证监会《上 市公司接管带第 2 号——上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《上海证 券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法》等文件的拥关于规则,结合公司还愿情景, 创制了《南京康尼机电股份拥有限公司募集儿子资产办制度》(以下信称“《办制 度》”),该《办制度》于 2013 年 3 月 17 日经公司 2012 年度股东方父亲会审议经度过。 根据相干规则,公司、保举机构国泰君装置证券股份拥有限公司区别与中国光父亲 银行南京分行、南京银行股份拥有限公司南京分行、中信银行股份拥有限公司南京分 行于 2014 年 7 月 29 日壹道签名了《募集儿子资产叁方接管协议》,由公司在该等银 行开办了叁个募集儿子资产专户。余外面,担负募投项目“轨道提交畅通门控装置项目”建 设的公司全资儿分店南京康尼电儿子科技拥有限公司(以下信称“康尼电儿子”)与公 司、保举机构国泰君装置证券股份拥有限公司、中信银行股份拥有限公司南京分行于 2014 年 10 月 28 日壹道签名了《募集儿子资产四方接管协议》,由康尼电儿子在中信银 2 行股份拥有限公司南京分行开办了壹个募集儿子资产专户,公司经度过中信银行股份拥有限 公司南京分行以付托存贷款的方法分批次向康尼电儿子供尽和不超越 7,700.00 万元 的存贷款,用于实施募投项目,2014 年付托存贷款 1,000.00 万元,2015 年付托存贷款 1,700.00 万元,2016 年付托存贷款 1,500.00 万元。上述协议与上海证券买进卖所《募 集儿子资产专户存放储叁方接管协议(范本)》不存放在严重差异,协议的实行不存放在讯问 题,各方均依照协议的规则实行相干天职。公司对募集儿子资产的运用实行专人审批, 以保障专款公用。 叁、当年度募集儿子资产的还愿运用情景 1、募集儿子资产投资项目的资产运用情景 公司严峻依照《办制度》运用募集儿子资产,根据父亲信会计师师事政所(特殊普 畅通合伙)出产具的父亲信专审字[2017]第 23-00076 号《南京康尼机电股份拥有限公司募 集儿子资产寄存放与还愿运用情景复核报告》,公司 2016 年度募集儿子资产的还愿运用情景 如次: 3 募集儿子资产运用情景对照表 单位:万元 募集儿子资产尽和 44,954.16 当年度参加募集儿子资产尽和 8,979.10 报告期内变卦用途的募集儿子资产尽和 累计变卦用途的募集儿子资产尽和 已累计参加募集儿子资产尽和 23,696.62 累计变卦用途的募集儿子资产尽和比例 能否已变卦项 能否臻 项目却行性是 允诺言投资项目和超募 募集儿子资产接 调理后投 当年度投 截到期末了累计 截到期末了参加进度 项目到臻预条约却 当年度实 目(含片断变 到估计 否突发严重变 资产投向 诺言投资尽和 资尽和(1) 入金额 参加金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 运用样儿子日期 即兴的效更加 更) 效更加 募化 允诺言投资项目 1、轨道提交畅通门体系及 否 29,300.00 29,300.00 6,745.74 16,597.87 56.65 2017年7月 否 内饰产品扩建项目 2、轨道提交畅通门控装置 否 7,700.00 7,700.00 669.58 2,785.23 36.17 2016年7月 否 项目 3、技术中心项目 否 7,954.16 7,954.16 1,563.78 4,313.52 54.23 2017年7月 否 允诺言投资项目小计 44,954.16 44,954.16 8,979.10 23,696.62 超募资产投向 无 超募资产投向小计 算计 44,954.16 44,954.16 8,979.10 23,696.62 1、公司募集儿子资产投资项目“轨道提交畅通门体系及内饰扩建项目”尽投资额 64,405.50 万元,拟参加募集儿子资产 29,300.00 万元, 原方案在 2016 年 7 月底儿子完成。因项目投资触及微少量永恒资产投资和确立项目,还愿破土中设计单位针对还愿情景对厂房等 设计方案终止了累次修改完备,影响了项目所拥有进度,即兴估计 2017 年 7 月 31 新来项目却片面建成。 不到臻方案进度或估计进款的情景和缘由(分详细项目) 2、公司募集儿子资产投资项目“技术中心项目”尽投资额 9,812.60 万元,拟参加募集儿子资产 7,954.16 万元,原方案在 2016 年 7 月 底儿子完成。为使公司国度认定企业技术中心确立与公司技改技措配套,更好也把持确立本钱,加以之技术中心片断定制设备供 货周期较长,进而影响了项目所拥有进度,即兴估计 2017 年 7 月 31 新来项目却片面完成。 4 项目却行性突发严重变募化的情景说皓 无 超募资产的金额、用途及运用情景半途而废 无 募集儿子资产投资项目实施地点变卦情景 无 募集儿子资产投资项目实施方法调理情景 无 2014 年 11 月 16 日,公司第二届董事会第什壹次会审议经度过了《关于以募集儿子资产置换已参加募集儿子资产项目的己筹资产的 募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景 议案》,以募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产 4,079.85 万元。 用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景 无 1、截止 2016 年 12 月 31 日,公司已完成“轨道提交畅通门控装置项目”的确立,还愿运用募集儿子资产 2,785.23 万元,节余募集儿子资 金 5,183.26 万元(含儿利顶出产),经公司第叁届董事会第叁次会及 2016 年第壹次临时股东方父亲会审议经度过《关于将轨道提交 畅通门控装置项目之节余募集儿子资产永世增补养活触动资产的议案》,于 2016 年 12 月 26 日整顿个转入公司根本账户,并同时吊销该 项目触及的中信银行南京王府顶行(7329110182600061313、7329110182600062309)募集儿子资产专户。 项目实施出产即兴募集儿子资产节余的金额及缘由 2、在“轨道提交畅通门控装置项目”实施经过中,公司本着浪费、靠边的绳墨,迷信、慎重地运用募集儿子资产,康尼电儿子对新增 的 SMT 消费线采取副头技术,使得在购置壹条 SMT 消费线的情景下完成了募投项目规划中两条消费线的产能;同时,公司 经度过严峻选择供应商、对比设备标价,较好地把持了装修、设备等本钱,投降低了项目实施费。 尚不运用募集儿子资产用途及去向 截止 2016 年 12 月 31 日,公司运用临时弃置不顾募集儿子资产投资理财富品、构造性存贷款 16,000.00 万元。 募集儿子资产运用及说出中存放在的效实或其他情景 无 注:募集儿子资产尽和与募集儿子资产累计运用金额之差额不带拥有初期募集儿子资产置换金额和儿利顶出产等金额。 5 2、募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景 2014 年 11 月 16 日,公司第二届董事会第什壹次会审议经度过了《关于以募 集儿子资产置换已参加募集儿子资产项目的己筹资产的议案》,以募集儿子资产置换预已投 入募集儿子资产投资项目的己筹资产 4,079.85 万元。父亲信会计师师事政(特殊普畅通合伙) 对公司以己筹资产预参加募投项目的详细情景终止了复核,并出产具了《以募集儿子 资产置换已参加募集儿子资产项目的己筹资产的复核报告》(父亲信专审字[2014]第 23-00065 号)。公司孤立董事、监事会以及保举机构均对此发表发出产了赞同意见。 3、弃置不顾资产增补养活触动资产的情景及效实 截到 2016 年 12 月 31 日,公司不存放在运用弃置不顾资产增补养活触动资产的境地。 4、节余募集儿子资产运用情景 2016 年 7 月 29 日,公司第叁届董事会第叁次会审议经度过了《关于将轨道 提交畅通门控装置项目之节余募集儿子资产永世增补养活触动资产的议案》,赞同将轨道提交畅通 门控装置项目节余募集儿子资产永世性增补养活触动资产。公司孤立董事、监事会以及保 荐机构对该事项均发表发出产了赞同意见。此事项已得到 2016 年 8 月 30 日召开的 2016 年第壹次临时股东方父亲会审议经度过。 截止 2016 年 12 月 31 日,公司已完成“轨道提交畅通门控装置项目”的确立, 该项目节余募集儿子资产 51,832,562.00 元(含儿利)已永世性增补养活触动资产,项目涉 及的中信银行南京王府顶行(7329110182600061313、7329110182600062309)募集儿子 资产专户已吊销。 5、运用弃置不顾募集儿子资产投资产品情景 2016 年 4 月 12 日,公司第二届董事会第二什六次会审议经度过了《关于使 用临时弃置不顾资产终止即兴金办的议案》,在确保不影响募集儿子资产项目确立和募集儿子 资产运用方案的情景下,运用不超越 2.5 亿元(含 2.5 亿元)临时弃置不顾募集儿子资产 终止即兴金办。投资产品为装置然性高、活触动性好的短期(不超越壹年)保本型理 财富品、构造性存贷款或国债产品。该议案己公司董事会审议经度过之日宗到下壹年 度召开董事会审议年度报告之日拥有效,在上述额度和限期范畴内该项资产却滚触动 6 运用。公司孤立董事、监事会、保举机构发表发出产了赞同意见。 2016 年度公司运用弃置不顾募集儿子资产投资产品情景如次: 7 签条约银行 产品名称 产品典型 金额(万元) 年利比值(%) 投资进款(元) 宗息日 届期日 凡例 构造性存贷款 保本保进款 5,000.00 3.60 164,583.33 2015-08-05 2016-02-05 构造性存贷款 保本保进款 8,000.00 3.50 1,660,222.22 2015-08-05 2016-08-05 中国光父亲 构造性存贷款 保本保进款 5,000.00 3.30 632,916.67 2015-11-18 2016-05-18 银行南京 构造性存贷款 保本保进款 2,500.00 3.15 197,916.67 2016-03-02 2016-06-02 龙江顶行 广发银行“薪加以薪 16 号” 保本浮触动进款 6,500.00 3.40 999,041.10 2016-07-20 2017-01-20 不届期 (765701880 构造性存贷款 保本保进款 4,000.00 2.75 241,388.89 2016-10-14 2017-04-14 不届期 00044639) 银河证券“银河金地脊”收 保本保进款 2,000.00 4.60 10,082.19 2016-12-28 2017-04-25 不届期 更加凭证 815 期 信赢系列(对公)15135 保本浮触动进款 2,000.00 3.15 157,068.49 2015-11-20 2016-02-19 期 中信银行 信赢系列(对公)1601 南京王府 保本浮触动进款 1,000.00 2.85 27,328.77 2016-01-08 2016-02-12 期A款 顶行 信赢系列(对公)1601 (732911018 保本浮触动进款 1,000.00 3.30 82,273.97 2016-01-08 2016-04-08 期B款 2600061313 信赢系列(对公)1607 ) 保本浮触动进款 2,500.00 3.05 190,102.74 2016-02-26 2016-05-27 期B款 共赢保本系列 1630 期 保本浮触动进款 3,500.00 3.00 261,780.82 2016-06-13 2016-09-12 珠联璧合-年固定鑫 1 号 保本保进款 1,000.00 3.90 238,273.97 2015-08-12 2016-08-10 珠联璧合-季季固定鑫 1 号 保本保进款 1,000.00 3.70 47,643.83 2015-08-12 2016-02-16 南京银行 珠联璧合-季固定鑫 1 号 保本保进款 1,000.00 3.00 39,452.05 2015-11-18 2016-02-17 紫金顶行 珠联璧合-月固定鑫 1 号 保本保进款 1,000.00 2.90 4,767.11 2015-12-02 2016-01-06 (013701202 珠联璧合-月固定鑫 1 号 保本保进款 1,000.00 2.90 27,808.21 2016-01-13 2016-02-17 10023822) 珠联璧合-季固定鑫 1 号 保本保进款 2,500.00 3.00 201,369.86 2016-03-02 2016-06-08 (52 期) 8 珠联璧合-季季固定鑫 1 号 保本保进款 3,500.00 2.90 264,178.08 2016-09-28 2017-03-29 不届期 合 计 5,448,198.97 9 四、变卦募集儿子资产投资项目的资产运用情景 2016 年度,公司不存放在变卦募集儿子资产投资项目的资产运用情景。 五、募集儿子资产运用及说出中存放在的效实 2016 年度,公司募集儿子资产运用情景的说出与还愿运用情景相符,不存放在不 即时、真实、正确、完整顿说出的情景,也不存放在募集儿子资产违规运用的境地。 六、保举人核对意见 经核对,保举机构认为,康尼机电 2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景适宜 《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办办 法》、《南京康尼机电股份拥有限公司募集儿子资产办制度》等法度法规和规范性文件 的规则,对募集儿子资产终止了专户贮放和专项运用,并即时实行了相干的信息说出 工干,募集儿子资产详细运用情景与已说出情景不符,不存放在变相改触动募集儿子资产用途 和伤害股东方利更加的情景,亦不存放在违规运用募集儿子资产的境地。 10 11

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